银行对账单如何对账(银行对账单如何归档)
大家好,小活来为大家解答以上的问题。银行对账单如何归档,银行对账单如何对账这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、一、已开通企业网银的客户,在对账平台上线后初次登录网银时,系统将自动提示客户选择账户的对账方式,阅知相关提示后,方可办理其他业务。
2、二、对账周期设定为一个季度,从2009年1月1日起,每季度开始的第一天,网上银行系统将自动提示客户完成账户余额对账。
3、(一)系统根据登录证书的权限,显示其可操作账号在上一季度末的余额情况,提示客户进行对账。
4、客户可按系统提示点击"余额对账",进行对账。
5、也可点击"关闭"按钮,暂时操作其他业务,然后从"金凤凰财务管家"-〉"银企对账"-〉"账户余额对账"菜单中进入,进行对账。
6、(二)如果客户登录证书下有应操作的、当期未对账的账号,在对账周期内,系统将在客户登录网上银行时提示客户进行对账。
7、三、客户进入"账户余额对账"页面后,按系统提示,选择进行下一步操作。
8、(一)如果系统提示余额与企业账户余额相符,点击"相符"按钮,系统记录下对账结果,对账结束。
9、(二)如果系统提示余额与企业账户余额不符,点击"不符?"按钮,系统提示客户编制余额调节表或进行明细对账。
10、点击"余额调节"按钮,进入余额调节表编制页面。
11、(1)页面上方显示了客户在该对账周期内的"银行已达、企业未达账项",客户根据实际情况,点击"继续增加"按钮,录入银行未达账项。
12、(2)全部录入完毕后,点击"确定"按钮提交。
13、系统根据客户银行账户余额、企业未达账项、银行未达账项,自动编制余额调节表。
14、(3)客户根据系统计算的"企业银行存款余额"核对本企业账面余额。
15、核对完毕后点击"相符"或"不符"按钮提交,对账结束。
16、系统将自动记录客户的对账结果,并记录客户编制的余额调节表。
17、已编制的余额调节表,客户可通过"银企对账"-〉"余额调节表查询"菜单进入查询。
18、2.客户进行余额对账或编制余额调节表前,可先进行逐笔的"明细对账",以备编制余额调节表时使用。
19、(1)系统根据客户输入的时间范围,查询账户的交易明细情况。
20、客户根据本企业账面记录,逐一核对。
21、最终未勾选中的明细记录,系统默认为"企业未达账项"进行记录。
22、全部勾选完毕后,点击"确定"按钮提交。
23、(2)明细对账的历史情况,客户可通过"银企对账"-〉"明细对账查询"菜单进入查询。
24、(三)客户也可在进行对账确认前,首先查询一下该账期内的交易明细。
25、点击"查询明细"按钮进入交易明细查询页面。
26、四、客户完成余额对账后,可通过"历史余额对账查询"菜单,查询客户的历史对账情况。
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