流动资金估算表(流动资金估算表的做法)
大家好,今天就和丹尼一起来看看这个问题吧 。流动资金估算表的做法,流动资金估算表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、 首先,建造一个流动资金估算表
2、 这里以虚拟数据为例,要用实际数据。
3、 流动资产=应收账款、预付账款、库存现金,所以填写流动资产:=SUM(K14:N14)
4、 流动负债=预收账款,所以填写流动负债:=SUM(P14:Q14)
5、 点击回车,分别计算流动资产和流动负债。
6、 营运资金=流动资产-流动负债,所以在营运资金中填写=O14-R14。
7、 点击进入查看我们的营运资金。
这篇文章到此就结束,希望能帮助到大家。
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